1、全县地方财政一般预算支出305,476万元，比2015年实际完成数280,012万元增长9.1%；

　　2、上解支出8,795万元。2016 年，全县公共财政收支总量相抵后，当年财政结余1,940万元，用于消化以前年度财政赤字1,896万元后，当年财政净结余44万元，至2016年底，全县历年累计财政赤字全部消化完毕。

　　（二）政府性基金预算收支执行情况

　　2016年，全县政府性基金预算收入总量为17,605万元，其 中：

　　1、当年政府性基金预算收入10,130万元；

　　2、争取上级政府性基金补助收入2,055万元；

　　3、上年结余5,420万元。016年，全县当年政府性基金预算支出16,614万元，收支相抵后，全县政府性基金预算滚存结余991万元。

　　2、新型农村合作医疗保险参保人数43.21万人，2016年基 金收入24,047万元，基金支出21,058万元，基金收支结余2,989万元。

　　以上是2016年度全县财政预算执行情况的快报数字，尚未 得到上级正式批复，涉及补助收入、上解支出、结余等可能会发生变动，待省、市对我县财政决算批复正式下达后，才能准确反映出全年收支的最终结果，届时再向县人大常委会作专题报告。

　　二、2016年财政主要工作完成情况

　　（一）财政收支实现新突破。2016年，全县财政总收入首次突破5亿元、地方财政收入首次突破3亿元关口，财政收入总量位居全市11个县区第3名；财政支出首次突破30亿元关口，财政支出总量位居全市11个县区第2名；全县自1990年以来累计财政赤字1,896万元在今年全部消化完毕。

　　（二）服务发展取得新成效。全年共筹措项目建设资金8.6亿元，其中县本级预算安排3.2亿元，支持了产业发展和重点项目建设。争取和及时兑付置换债券资金5,835万元，极大地缓解了城市污水处理厂、保障性住房等重点建设项目债务压力。争取中省市各类补助资金及债券资金共计26亿多元，有力支持了全县经济社会事业发展。全县盘活财政存量资金5.1亿元，切实发挥了财政资金使用效益。

　　（三）民生保障得到新提升。2016年，全县各类民生支出26.12亿元，占财政支出总额的85.5%，比上年净增3亿元。教育、医疗、“三农”、社会保障等支出持续较快增长，足额兑现了乡镇工作人员补贴、村干部工资待遇和机关事业单位工作人员基本工资提标支出，落实独生子女保健费提高标准和高中免费教育政策，城乡低保、新农合、城镇居民基本医疗保险政府补助标准、公共卫生人均补助标准继续提高。

　　（四）财政改革取得新进展。制定并实施了《城固县产业 发展资金管理暂行办法》、《城固县财政专项资金预算绩效管理暂行办法》和《全面推进城固县本级零基预算改革实施方案》，几项改革走在了全市各县区的前列，其中：县本级零基预算改革在2016年年初预算编制时全面实施；预算绩效管理改革工作稳步推进，实现了专项资金项目全覆盖，并逐步向部门整体绩效管理拓展。制定了《城固县政府性债务管理办法》，规范了全县各级各部门政府性债务举借行为，全县政府性债务规模严格控制在省市下达的限额之内。加快了国库集中支付电子化改革，公务卡制度已覆盖县、镇所有预算单位。政府预决算、部门预决算和三公经费预决算实现了全面、规范公开。

　　（五）依法治财迈出新步伐。适应新预算法要求的预算管理机制不断完善，完整编制了三本预算，先后出台了涉农资金整合、政府购买服务、行政事业单位资产配置标准以及会议费、机关差旅费等一系列新的管理办法。扎实推进“四边形立体监管采购模式”创新工作，全年节约采购资金588 万元，节支率达9.14%。进一步加强财政投资评审工作，全年评审建设项目223个，评审资金4.86亿元，审减资金4,736万元，审减率达9.75%。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政预算执行中

　　2017年全县政府性基金预算收支相抵后，结余190万元，再加上2016 年政府性基金预算滚存结余991万元，累计结余1,181万元。

　　（三）2017年全县社保基金预算草案

　　2017年，县级负责统筹管理的机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险等三项社会保险基金，除机关事业单位基本养老保险尚未正式运行外，其余两项社会保险基金预算收入共计41,747万元，安排基金预算支出36,535万元，当年基金收支结余5,212万元，加上以前年度结余后，预计2017年底全县社会保险基金滚存结余9,178万元。 其中：

　　1、城乡居民基本养老保险预计参保人数29.63万人，2017年基金预算收入12,750万元，安排基金预算支出8,862万元，当年基金收支结余3,888万元，预计2017年底滚存结余4,865万元；

　　2、2017年1月1日起，城镇居民基本医疗保险与新型农村合作医疗保险合并为城乡居民基本医疗保险，预计参保人数46.39万人，2017年基金预算收入28,997万元，安排基金预算支出27,673万元，当年基金收支结余1,324万元，预计2017年底滚存结余4,313万元。

附件：

城固县2016年地方财政公共预算收支执行情况表

单位：万元

备注：2016年地方财政收支预算调整数为城固县第十七届人大常委会第三十五次会议审查批准数。

城固县2016年社会保险基金收支预算执行情况表

单位：万元

城固县2017年一般公共预算转移支付补助

情况说明

2017年年初预算编制时，上级已明确下达我县一般公共预算转移支付补助192,848万元，其中：

（一）一般性转移支付补助124,097万元

1、税收返还性收入7,444万元，主要包括：消费税和增值税税收返还收入5,302 万元、所得税基数返还收入143万元、营改增税收返还收入1,982万元、成品油价格和税费改革税收返还收入17万元。

2、一般性转移支付收入116,653万元，主要包括：生态补偿转移支付收入13,330 万元、均衡性转移支付收入73,247万元、县级基本财力保障机制补助收入10,264万元、农村税费改革转移支付收入3,442万元、调整工资转移支付收入10,557万元、企事业单位划转补助收入1,390万元、村级组织运转经费补助1,454万元。

（二）提前下达专项转移支付补助69,751万元，主要是 年初预算编制时上级提前明确当年下达我县专项转移支付补助。

城固县2017年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项   目	金额	备   注
一、税收返还性收入	7,444
1、消费税和增值税税收返还收入	5,302
2、所得税基数返还收入	143
3、营改增税收返还收入	1,982
4、成品油价格和税费改革税收返还收入	17
二、一般性转移支付收入	116,653
1、生态补偿转移支付收入	13,330
2、均衡性转移支付收入	73,247	汉财办预[2016]58号文件
3、县级基本财力保障机制补助收入	10,264	汉财办预[2016]57号、汉财办预 [2016]52号文件
4、农村税费改革转移支付收入	3,442	汉财办预[2016]59号文件
5、村级组织运转经费补助	1,454	汉财办预[2016]59号文件
6、调整工资转移支付收入	10,557
7、农村卫生单位绩效工资转移支付收入	96
8、农村义务教育绩效工资转移支付收入	1,265
9、企事业单位划转补助收入	1,390
（1）食品药品监管机构下划经费补助	91
（2）烟草企业划转补助	36
（3）工商行政管理部门下划经费补助	1,112
（4）质量技术监督部门下划经费补助	146
（5）盐务系统下划预算基数	5
10、产粮大县奖励资金	200
11、结算补助收入	556
12、体制调整基数补助收入	852
三、2017年上级财政预计下达专款补助	69,751

城固县2017年一般公共预算安排三公经费

情况说明

2017年一般公共预算安排部门三公经费共计660万元，其中：因公出国（境）费未安排、公务接待费121万元、公

务用车购置费未安排、公务车辆运行经费539万元。比2016 年实际支出数912 万元减支252万元，下降27.6%，其中：因公出国（境）费减支5万元；公务接待费减支123万元，下降50.4%；公务用车购置费减支30万元； 公务车辆运行经费减支94万元，下降14.8%。三公经费预算下降的主要原因：一是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出及三公经费支出，部门公务接待费较上年度有较大幅度下降；二是公务用车制度改革后，部门保留公务用车数减少，导致公务用车运行维护费有较大幅度下降。

城固县2016年政府性债务情况说明 

2016年，省市下达我县政府性债务限额59,934万元。其中：一般债务（为没有收益的公益性事业发展举借，主要以公共财政预算收入偿还的债务）限额34,606万元；专项债 务（为有一定收益的公益性事业发展举借，主要以对应的政府性基金或专项收入偿还的债务）限额25,328万元。

截止2016年底，我县实际政府性债务总额为48,261万 元，其中：

1、一般债务34,553万元，其中：省市转贷我县地方政府一般债券资金14,414万元、存量债务20,139万元；

2、专项债务13,708万元，其中：省市转贷我县地方政府专项债券资金4,622万元、存量债务9,086万元。